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简历编号：1062159
最后更新日期：28天前
一周前来过
求职期望
- 现今状况目前在职，正考虑换环境
- 工作性质全职
- 期望工资4K起（税前）
- 期望区域铜山区
- 期望行业会计/审计
- 期望职位财务/审计/税务
自我评价
本人熟练掌握出纳各项实操业务，工作态度细致严谨，始终严守财务制度，确保账目清晰无误。具备良好的职业素养与强烈的保密意识，执行力出色，善于沟通协作。
在业务能力方面，精通现金、银行账务处理及费用报销流程。做事认真负责，以细心稳重的风格，高效完成资金收付、对账、票据管理等各项工作。在资金收付过程中，严格遵循相关规定，做到准确及时，保障资金流转安全顺畅。对账工作时，严谨细致，不放过任何一个细节，确保账目准确相符。对于票据管理，有条不紊，妥善保管各类票据，保证其完整与可追溯性。
凭借扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够迅速应对各种出纳工作场景。面对复杂的财务状况，冷静分析，妥善处理，为公司财务工作的稳定运行提供有力支持。同时，注重与同事和其他部门的沟通协作，积极分享财务知识与经验，助力团队整体工作的高效开展。始终以高度的责任心和敬业精神，全身心投入到出纳工作中，致力于为公司财务管理贡献自己的力量，是一名值得信赖的出纳人员。
在业务能力方面，精通现金、银行账务处理及费用报销流程。做事认真负责，以细心稳重的风格，高效完成资金收付、对账、票据管理等各项工作。在资金收付过程中，严格遵循相关规定，做到准确及时，保障资金流转安全顺畅。对账工作时，严谨细致，不放过任何一个细节，确保账目准确相符。对于票据管理，有条不紊，妥善保管各类票据，保证其完整与可追溯性。
凭借扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够迅速应对各种出纳工作场景。面对复杂的财务状况，冷静分析，妥善处理，为公司财务工作的稳定运行提供有力支持。同时，注重与同事和其他部门的沟通协作，积极分享财务知识与经验，助力团队整体工作的高效开展。始终以高度的责任心和敬业精神，全身心投入到出纳工作中，致力于为公司财务管理贡献自己的力量，是一名值得信赖的出纳人员。
工作经历(TA共做了1份工作)
2023-11 ~ 至今
徐州筠清商贸有限公司
私营民营企快速消费品(食品,饮料,化妆品)
工作描述：
# 工作经历
**公司名称**：[公司具体名称]
**职位**：出纳
**工作时间**：[入职日期]-[离职日期]
## 工作职责
1. 负责日常现金收付工作，涵盖报销、零星支出、备用金领取及现金收款等业务，确保资金流转准确高效。
2. 妥善保管库存现金，每日进行盘点，严格保证账实相符，并有效控制库存限额。
3. 熟练办理银行转账、汇款、代发工资以及对公/对私付款等各类银行业务，保障资金及时准确到账。
4. 负责支票、网银 U 盾、回单、对账单的领取与保管，确保重要票据及资料的安全完整。
5. 认真维护银行账户，包括开户、销户、信息变更及对账等工作，及时掌握账户动态。
6. 准确处理承兑汇票、网银业务、POS 机收款核对等相关工作，保障资金往来清晰无误。
7. 逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，严格做到日清月结，为财务核算提供准确数据。
8. 每日核对现金、每月核对银行流水，精心编制银行余额调节表，及时发现并解决账款差异问题。
9. 负责票据与印章管理，妥善保管现金支票、转账支票、收据、发票、有价证券等重要票据，按规定使用财务印章，严格执行章、盾分人保管制度，做好票据领用、注销及登记台账工作。
10. 细致审核报销单、付款单，对签字、金额、票据合规性进行严格把关，认真整理原始单据，定期移交会计做账。
11. 积极配合会计、财务主管完成财务资料整理、归档工作，按时缴纳税费、社保、公积金等款项，准确统计资金流水，编制简单资金日报/周报，及时完成领导安排的其他资金相关工作
# 工作经历
**公司名称**：[公司具体名称]
**职位**：出纳
**工作时间**：[入职日期]-[离职日期]
## 工作职责
1. 负责日常现金收付工作，涵盖报销、零星支出、备用金领取及现金收款等业务，确保资金流转准确高效。
2. 妥善保管库存现金，每日进行盘点，严格保证账实相符，并有效控制库存限额。
3. 熟练办理银行转账、汇款、代发工资以及对公/对私付款等各类银行业务，保障资金及时准确到账。
4. 负责支票、网银 U 盾、回单、对账单的领取与保管，确保重要票据及资料的安全完整。
5. 认真维护银行账户，包括开户、销户、信息变更及对账等工作，及时掌握账户动态。
6. 准确处理承兑汇票、网银业务、POS 机收款核对等相关工作，保障资金往来清晰无误。
7. 逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，严格做到日清月结，为财务核算提供准确数据。
8. 每日核对现金、每月核对银行流水，精心编制银行余额调节表，及时发现并解决账款差异问题。
9. 负责票据与印章管理，妥善保管现金支票、转账支票、收据、发票、有价证券等重要票据，按规定使用财务印章，严格执行章、盾分人保管制度，做好票据领用、注销及登记台账工作。
10. 细致审核报销单、付款单，对签字、金额、票据合规性进行严格把关，认真整理原始单据，定期移交会计做账。
11. 积极配合会计、财务主管完成财务资料整理、归档工作，按时缴纳税费、社保、公积金等款项，准确统计资金流水，编制简单资金日报/周报，及时完成领导安排的其他资金相关工作
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