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简历编号：26096
最后更新日期：1年前
一年前来过
求职期望
- 现今状况目前离职，可快速到岗
- 工作性质全职
- 期望工资8~10K/月（税前）
- 期望区域鼓楼区、云龙区、泉山区
- 期望行业多元化业务集团公司、建筑/建材/工程、机械/设备/重工
- 期望职位财务/审计/税务
- 附加信息财务主管
自我评价
认真，勤奋，热爱学习，能独立完成领导交代的工作！
教育经历
2005 ~ 2008
[3年]
[3年]
咸宁职业学院/徐州工程学院|本科
所学专业：会计电算化
工作经历(TA共做了3份工作)
2022-05 ~ 至今
江苏国华管塔制造有限公司 |
集团财务部 - 财务主管/总帐主管
私营民营企机械/设备/重工
工作描述：
1、在总账账务方面：对各个业务部门的报销、冲账、挂账等单据的合法合规合理性审核，每天及时从出纳处取得各项审批完成的各项单据，认真分类归集记账，做到分录摘要清晰明了，数据准确和核算项目对应无误。现金流项目核算准确，每天录入凭证后及时核对出入银行流水账，保证资金账账相符，通过每个月对应付、预付账款的数据对比，及时对采购往来账务进行数据清账工作。
2、每月月初结完账后，及时整理清理其他应收款备用金及个人借款，应付、预付、其他应付的发票催收工作。
3、应付往来采购方面：收到发票及入库单后审核数据的准确性，单据的合法性，并及时审核生成SAP入账凭证。核对委外加工产品发票、修配服务及运输服务的发票单价是否跟合同保持一致。
4、付款方面：审核相关单据是否达到付款条件，业务人员是否按审批权限完成审批，如按规定审批完成，在SAP账务系统中再核实每笔付款的金额是否超出付款额度，对有问题的付款及时告知业务经办人员，无异议后签审回传相关业务经办人员。
5、纳税申报及进项税认证工作：每月进项发票全部记账后，在税控系统中对进项税发票进行认证，做到税控系统跟账务一致。比较进项税跟销项税的差额，向领导提供期末留抵税的数据，正确计算各项税款，按领导要求进行纳税表及重点税源表申报。
6、财务报表及外部报表：根据SAP编制财务报表，按时完成统计局报表、科技局报表以及企业营业执照工商年报。
7、结账工作：审核记账凭证，指导各个会计人员做好记账、结账和对账工作，月底结转各项期间费用及损益类凭证，为企业贷款以及企业基础资料汇编提供财务数据、合并报表，结完账后整理单据装订上月凭证。
1、在总账账务方面：对各个业务部门的报销、冲账、挂账等单据的合法合规合理性审核，每天及时从出纳处取得各项审批完成的各项单据，认真分类归集记账，做到分录摘要清晰明了，数据准确和核算项目对应无误。现金流项目核算准确，每天录入凭证后及时核对出入银行流水账，保证资金账账相符，通过每个月对应付、预付账款的数据对比，及时对采购往来账务进行数据清账工作。
2、每月月初结完账后，及时整理清理其他应收款备用金及个人借款，应付、预付、其他应付的发票催收工作。
3、应付往来采购方面：收到发票及入库单后审核数据的准确性，单据的合法性，并及时审核生成SAP入账凭证。核对委外加工产品发票、修配服务及运输服务的发票单价是否跟合同保持一致。
4、付款方面：审核相关单据是否达到付款条件，业务人员是否按审批权限完成审批，如按规定审批完成，在SAP账务系统中再核实每笔付款的金额是否超出付款额度，对有问题的付款及时告知业务经办人员，无异议后签审回传相关业务经办人员。
5、纳税申报及进项税认证工作：每月进项发票全部记账后，在税控系统中对进项税发票进行认证，做到税控系统跟账务一致。比较进项税跟销项税的差额，向领导提供期末留抵税的数据，正确计算各项税款，按领导要求进行纳税表及重点税源表申报。
6、财务报表及外部报表：根据SAP编制财务报表，按时完成统计局报表、科技局报表以及企业营业执照工商年报。
7、结账工作：审核记账凭证，指导各个会计人员做好记账、结账和对账工作，月底结转各项期间费用及损益类凭证，为企业贷款以及企业基础资料汇编提供财务数据、合并报表，结完账后整理单据装订上月凭证。
2019-2 ~ 2022-05
[3年3月]
[3年3月]
沛县铸本混凝土有限公司 |
财务部 - 财务主管/总帐主管
建筑/建材/工程
工作描述：
（一）负责组织本公司会计基础管理、会计报表、企业预算体系的建立，内控机
制建设和重大财务事项监督工作。
（二）保证本公司提供和披露的财务会计信息的真实性、完整性，会计核算的规
范性、合理性以及财务管理的合规性、有效性。
（三）会同经营管理部门开展本公司经济运营活动分析，及时召开月度财务会
议，编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支，提高效益。
（四）配合总公司完成年度融资计划，未经总公司批准，不得对关联企业或以外
单位提供担保，也不得请关联企业以外单位提供担保。
（五）负责现金流管理、营运资本管理及现金流预算，配合营销部做好资金回笼
工作，完善相关手续，并按总公司要求及时归集资金。
（六）负责培训本公司财务人员熟练正确使财务信息化软件系统，并确保财务
信息化系统安全管理，避免财务信息的流失。
（七）加强固定资产的建造、购置、报废、处置等报批手续的管理，并按固定资
产管理办法相关规定执行。
（八）负责与政府财政、税务等部门联系，落实财税优惠政策。
（九）负责财务人员管理及职场的安全管理工作。
（十）业务上接受总公司资产财务部管理与领导，行政上接受派驻公司总经理的
管理与领导，积极支持、配合总经理的经营管理工作。
（一）负责组织本公司会计基础管理、会计报表、企业预算体系的建立，内控机
制建设和重大财务事项监督工作。
（二）保证本公司提供和披露的财务会计信息的真实性、完整性，会计核算的规
范性、合理性以及财务管理的合规性、有效性。
（三）会同经营管理部门开展本公司经济运营活动分析，及时召开月度财务会
议，编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支，提高效益。
（四）配合总公司完成年度融资计划，未经总公司批准，不得对关联企业或以外
单位提供担保，也不得请关联企业以外单位提供担保。
（五）负责现金流管理、营运资本管理及现金流预算，配合营销部做好资金回笼
工作，完善相关手续，并按总公司要求及时归集资金。
（六）负责培训本公司财务人员熟练正确使财务信息化软件系统，并确保财务
信息化系统安全管理，避免财务信息的流失。
（七）加强固定资产的建造、购置、报废、处置等报批手续的管理，并按固定资
产管理办法相关规定执行。
（八）负责与政府财政、税务等部门联系，落实财税优惠政策。
（九）负责财务人员管理及职场的安全管理工作。
（十）业务上接受总公司资产财务部管理与领导，行政上接受派驻公司总经理的
管理与领导，积极支持、配合总经理的经营管理工作。
2011-10 ~ 2018-4
[6年7月]
[6年7月]
江苏中联铸本混凝土有限公司 |
财务部 - 财务主管/总帐主管
国企建筑/建材/工程
工作描述：
每月负责原材料盘点核实工作。
协助项目经理对项目的各项指标进行分析。
针对当月的凭证及时入账，在规定的时间内出具财务报表。
协助移动站做好驾驶员趟次统计、工资制作及项目考勤工作。
每日及时准确的上报生产数据及公司所需报表
核实项目部经营、生活、后勤过程中的每笔费用的真实性
在项目收尾同时，及时准确的做好相关业务单位的财务结算，促使并协助项目经理按照合同约定的付款方式回款。
每月负责原材料盘点核实工作。
协助项目经理对项目的各项指标进行分析。
针对当月的凭证及时入账，在规定的时间内出具财务报表。
协助移动站做好驾驶员趟次统计、工资制作及项目考勤工作。
每日及时准确的上报生产数据及公司所需报表
核实项目部经营、生活、后勤过程中的每笔费用的真实性
在项目收尾同时，及时准确的做好相关业务单位的财务结算，促使并协助项目经理按照合同约定的付款方式回款。
语言能力
普通话 熟练
英语 熟练
联系方式信息VIP会员可直接查看
加入VIP企业请联系：崔松松 0516-67883333
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